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基金 淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。

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此價差主要是基金贖回時,用以支付當地證券交易及行政作業之買回成本,詳細規定請參閱基金公開說明書中譯本第17章節「單位之評價與定價」。

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